قواعد البنك: ترحيل المعاملات المتكررة

أخبر Lite بالحساب الذي ينتمي إليه بند بنكي متكرر. القاعدة تقترح والشخص يرحّل.

تطابق قاعدة البنك كلمات في وصف المعاملة البنكية، مثل “DEWA” أو “Etisalat”، وتقترح الحساب الذي تنتمي إليه. لا يُرحَّل شيء حتى يراجع أحدهم الاقتراح.

إنشاء قاعدة

1. اذهب إلى الخدمات المصرفية ثم الأتمتة البنكية.
2. تحت قاعدة المطابقة، اكتب اسم القاعدة.
3. في الوصف يحتوي على، اكتب الكلمات التي تظهر في البند البنكي.
4. اختر الاتجاه: الكل أو أموال واردة أو أموال صادرة.
5. اختر الحساب الذي يجب أن تذهب إليه المعاملة.
6. حدد الأولوية من 1 إلى 999. عند تطابق قاعدتين يُطبَّق الرقم الأصغر.
7. اختر حفظ القاعدة.

المراجعة والترحيل

1. استورد كشف الحساب كالمعتاد. تظهر البنود المنتظرة للمراجعة تحت قائمة الاقتراحات والاستثناءات، مع عدد أيام الانتظار. البند المطابق لقاعدة يظهر معه الحساب المقترح، والبند الذي لا يطابق أي قاعدة يظهر كاستثناء.
2. راجع كل اقتراح واختر مراجعة وترحيل. يُرحَّل البند إلى ذلك الحساب، ويُظهر سجله أن القاعدة طُبّقت ومن قبلها.

الحدود

• لا ترحّل القاعدة إلا إلى حساب إيرادات أو مصروفات. حسابات ضريبة القيمة المضافة والضرائب والمخزون والإهلاك والإطفاء وفروق العملة تحتاج مستندًا مثل فاتورة مورد.
• المطابقة لا تفرّق بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.
• لا يمكن ترحيل بنود مؤرخة في فترة مقفلة من قاعدة.